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上大金融女博士再次发声:目前A股散户能否逐步买入券商股,坐等

(本文由yslcw927组织,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

所有以前的牛市中,券商股票都是牛中之牛。

在熊市或牛市中,总会有板块或概念股适合当时买入。最近,一些人问,牛市会买证券交易商吗?如果你知道2015年的牛市,中信证券,一家经纪公司,大幅上涨。总的来说,证券经纪类股的涨幅远远高于平均水平,尤其是龙头类股。

2015年,许多券商股票从10元以上涨到30元至40元,回报率很高。最重要的是明确的期望。当时领先的经纪类股西方证券(Western Securities)开盘价接近12元,涨到82元的最高水平,收益率为583%。领先的券商中信证券(Citic Securities)股价大幅上涨。

这可以追溯到2007年的牛市。海通证券也是一支超级多头股票。借壳国海证券曾经是一头大母牛。

这是牛市购买经纪类股票的最直接表现。

在牛市中,由于人气和资本的提升,券商股票形成了积极的反馈。人们认为在牛市中,经纪类股赚得最多,佣金和承销收入都很高。证券公司的良好表现推动股价上涨。在这种认识下,股东继续购买经纪类股票,形成螺旋式上升。这种积极的反馈有着巨大的影响。

兴衰:经纪行业是市场风向标

经纪行业强周期的特征是什么?

当市场进入熊市时,其股价将大幅下跌,交易将受到抑制,证券公司的业绩将下降,业绩下降将导致证券公司股价进一步下跌,从而形成戴维斯的向下双击。但是,一旦市场回暖,证券公司的股价就会上涨,市场交易活跃,证券公司的业绩会大大提高,业绩的提高会推动股价再次上涨,形成戴维斯的双击。因此,证券市场将比市场涨得更多,跌得更多。这是观察市场的重要风向标。

从a股市场的历史来看,在2005年至2008年的牛市期间,中信证券受益于大牛市,其股价在两年半内上涨了30多倍,非常可观。在2014年11月至12月期间,由于牛市的上涨,整个经纪行业的市值翻了一番,增幅惊人。目前,整个经纪行业有100多家公司,其中42家上市。只有四家上市证券公司市值超过1000亿:中信证券、国泰君安、华泰证券和沈万鸿源。最低市场价值约为100亿英镑,其中大部分集中在200亿至500亿英镑之间,没有显著差异。

你真的想买吗?你想买大型经纪股票还是证券经纪股票?购买后我们能坚持牛市吗?牛什么时候会摆摊?如果牛市不继续下跌,你能有信心吗?

在股票市场,即使是新投资者也知道一个事实。一般来说,银行家的个人股票会被银行家拉高,这是一种非常稳定的盈利方式。为了赚取这部分利润,我们需要彻底了解做市商的方法。

作为一个在股票市场上下浮动了十多年的投资者,我把主力接管银行的过程分成了几个部分,即建仓库、早起、洗碗、拉起、出货。其中,初始提升和洗碗可能会被忽略。

定位信号

1.从时间分割来看,股价上下波动,交易量增加,但k线的股价没有明显上涨。

2.股票价格处于长期水平市场的底部。

3.成交量很高,周转率在上升,并且出现了更多或更大的票据。

后续技能

1.高地葱采摘

当交易商洗完盘子后,股票价格通过不断扩大正盘或限价盘而迅速上涨,在k线组合上形成“拉大葱”的形式。

这不仅可以节省资金,缩短吊装时间,还可以为吊装打开空间。尤其是当单只股票的一个主要话题即将被宣布时,做市商们常常迫不及待地想用这个方法来提高股价。使用这种上拉方法的银行家一般都有很强的实力,这样的k线图往往跳得很高,并打开以形成突破性缺口。

“高地拔毛”的特点是持续下跌或回调,当反弹或反转出第一条正线是交易板或正线的6%以上时。

通过旱地拔葱方式拔起的股票,一旦进入拔起阶段,股价就会有很大的上涨,拔起速度也非常快。一般来说,旱地拔葱法拔尖的短期增长量超过50%。

2.空中加油

空中加油是经销商在一段时间内提高股价后获取更多利润的措施。这时,只要没有大利润,经销商就会拉高股价。但是,散户投资者想买入,必须注意市场环境是否良好,否则就有可能买入主力高位。

有关注意事项

银行家坐庄,代表股票有获利的可能,代表股票需要具备以下特征:

1.相对于历史价格,股票价格相对较低(最好在过去两到三年内下跌超过60%)。

2.该公司的未来市场由重大好消息或重大主题支撑。

仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。

芯片分布图识别做市商的动向

1.芯片分布图(Chip Distribution Chart):在k线图表窗口的右侧,由排列紧密的水平柱状条组成。每个柱状条的价格坐标和k线图相互对应。同时,每个柱状条的长度显示了以此价格持有的总流通市场股票的百分比。

2.芯片分布图的组成

(1)画蓝色和灰色(白色背景)。灰色线指持有成本高于当日收盘价的筹码,属于锁定状态,称为锁定盘(locked plate)。蓝线指持有股票的成本低于当日收盘价的芯片。它处于盈利状态,被称为盈利投标。

(2)在图的右下角,分别标出锁定板和获利板的比例。

为了帮助您更好地理解,这里有一个简单的例子来说明:

十股共有流通股1000股,共有甲、乙、丙三名股东,1月1日收盘筹码分布如下:

从上图可以看出,截至1日收盘时,甲、乙股东均处于盈利状态,丙股东处于亏损状态。a持有4股;b持有3股。c持有3股。

假设在1月2日,甲获利并分批将其筹码出售给丁,当天的筹码分布图将显示以下变化(深灰色代表新增加的丁):

可以看出,2号芯片的分布与前一天明显不同,这是由于成本较低的A的离开。此时,市场上的大多数投资者都处于锁定状态。这是芯片分布图上反映的芯片移动的结果。

以下是银行家坐在银行里的具体过程的简要解释:

1.仓库建造过程

对于任何想交易股票的银行家来说,建立头寸的过程都是极其重要的一步。无论未来的交易过程如何,首先努力建仓和买进股票都是一个不错的选择。建立头寸的主要股票通常位于低价附近,或者是早期大幅下跌的股票。建造仓库的过程也是一个让投资者在早期就被锁定在市场之外或切肉装运的过程。散户投资者的退出过程也是主力低价买入股票的过程。由于主要基金规模相对较大,购买股票的资金数量也是前所未有的。对于价格低、成交量低的个股来说,短期内购买大量股票仍然是困难的。这样,主力肯定会尽一切可能诱使散户投资者抛售股票。但诱使散户以这种方式送货,可能有拉起和抑制两种。股价在短时间内大幅上涨,可能会让被锁定的投资者以高价卖出并退出市场。主要基金借此机会筹集了高水平的资金,完成了部分芯片的募集。压低股价的过程将会给被囚禁的散户投资者带来更多持股压力,导致一些投资者在恐慌中轻易抛售股票,主要资金可以低价筹集,完成建仓过程。抑制股价和推高股价通常是建立头寸的理想措施。如果这两种方法都不能帮助主力买入大量流通筹码,另一种更有效的建仓方式是在水平状态下控制股价,主力在不耐烦的抛售中逐渐收集筹码。各种建仓方法一起使用,以确保主力完成建仓过程。

图2-18天师芯片仓库建成后

如图2-18所示,天士力(600535)在建立经销商底部头寸的过程中,此时成交量持续扩大。相应的芯片也聚集在股票的底部,在股票缩水之前。顶部有一个单一的峰值聚集,而底部有少量的筹码继续跟随,庄家建立头寸和交易的过程已经完成。当股票顺利突破时,必然会带来丰厚的利润。

2.洗碗过程

洗碗过程是经销商处理菜肴的重要操作步骤。虽然在洗碗的过程中,不可能获得投资收益,但有必要做点什么。在洗碗的过程中,它不仅可以让被锁定的投资者加快肉的平仓或切肉,当然,对于处于盈利状态的投资者来说,它也是一个止损退市的机会。无论散户投资者开始抛售股票的原因是什么,只要散户投资者之间能够交换股票,市场持仓成本就会不断提高,当主力再次拉高时,抛售压力就会大大降低。这样,主力更容易将股价拉高至目标位置,获得可观的投资回报。

在洗碗过程中,主要的常规抑制措施包括限位板洗碗、限位板洗碗、短期冲击洗碗等措施。虽然方法不同,但它们可以达到相同的洗碗目的。股价大幅波动的过程也是散户投资者换手买卖股票的过程,持有个股的成本不断提高。只要散户投资者的持有成本逐渐提高,银行家在拉高时就有很大的持有成本优势。股价有一点上涨空间后,持有高股价的散户投资者永远不会轻易卖出股票。主力将借此机会将股价推高至一个高点,等待高点到来并获利回吐。

如图2-20所示,在中国卫星的日本k线(600118)中,股票出现了底部为单峰,顶部在被拉高前堆积如山的情况。显然,如果我们想达到一个新的高度,我们需要经销商持续洗碗。只有这样,股票才会出现上涨。洗碗过程不仅仅是逐渐去除上面的切屑或切肉的过程,也是收集切屑并在经销商的底部建立仓库的过程。洗碗行动完成后,股价将有进一步上涨的势头。

3.上拉过程

股价上涨的时刻是主力最热情的交易阶段。主要力量控制的股价上涨绝大部分发生在上涨期。个股可以被拉高到一个较高的水平,这是主要基金前期建仓和洗碗的结果。在建仓过程中,主要玩家有筹码来控制股价。然而,在震荡后洗碗的过程中,未来股价上涨的障碍被清除了。银行家在拉高阶段,股价将继续拉高至目标价格,同时散户投资者也在此期间获得投资回报。

在主要资本提高股价的方式中,有一种更激进的方式来提高股价,当然还有一种更稳定的方式来缓慢地提高股价。不管用哪种方式,只要能达到提高股价的目的,它就是主力愿意使用的交易方法。主要基金在建仓初期和洗碗阶段有不同的运作程度,流通筹码和股价上涨阻力也有很大差异。在涨停阶段,可以高度控制的个股可以通过连续交易或非连续上涨达到最高点。然而,对于控制程度不是很高的个股来说,趋势通常是在大幅波动的过程中完成封顶过程。对于能够持有主高级控制面板的个股来说,个人投资者的资本账户波动永远不会太大,投资收益也将更加稳定。

如图2-23所示,在海鑫股票(600851)上涨期间,成交量和价格上涨的上升趋势出现在股价图所示的位置。银行家们在早期就已经完成了建仓和洗碗,股价最终很快达到顶峰。如果投资者能够抓住这一操作过程的主要力量,显然会获利。

图2-23海鑫股票——连续成交量上行攻击

4.运输过程

经销商交易的最后阶段是交付利润的阶段。在仓库建设、洗碗和促销的早期阶段,银行家无法获得直接利润。最后交付阶段将是主要资本获得投资收益的最直接手段。航运阶段的股票通常也是股市涨跌的重要转折点。换句话说,至少在股票市场出现更为显著的顶部形态后,股票市场上就会出现交易商的抛售行为。作为主力交割的最后阶段,交割过程不可避免地会伴随着主力越来越多的引诱行为,这也是股价峰值的一个重要特征。如果散户投资者能够抵御天价上涨的诱惑,在主要交割过程中及时兑现利润,他们将能够轻松获利。

在峰会期间,主要力量运送货物的最常见方式是拉起并吸引更多的货物。这种交割方式,虽然可以出现相对较高的交割头寸,但散户持有风险也很大。有多少拥有公司高层的散户投资者忽视了主力拉动出货量的机会,买入了所谓的高水平强势股票,然后股价跌至谷底。连停止亏损的勇气都没有的散户投资者不得不面对这种风险。顶部的十字形星形、顶部的高开木棒线、顶部的垂帘线和k线后面的落锤线都是吸引更多商品的顶部形状。

如图2-26所示,在美国联合控股(United America Holdings)的每日k线(600167)中,股价继续在顶部上下波动,最终在图中所示的位置出现单峰芯片形态。股票的峰值出现后回落。投资者只要在调整股票顶部交叉的过程中注意筹码的形式,就可以轻松抓住减持头寸的位置。股票的持续下跌显然是在这种单峰芯片形式出现之后。

图2-26美国持仓顶部堆栈

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交易是一件简单的事情,不要把它弄得太复杂。

在金融投机的世界里,损失就像一个无形的幽灵,伴随着每个交易者。至于交易的两个结果的盈亏,它总是让人在获利时感到高兴。然而,如何正确解决亏损问题往往决定了交易者的最终交易结果是赚钱还是亏损。

一个非常普遍的现象是,当账面亏损时,许多交易者会选择不停止亏损。对于某笔交易来说,这种顺序并不一定是错误的,因为它可以经常被收回,甚至从亏损变成盈利。但是,从一定时期内的总交易结果来看,这确实是普通交易者资金损失的主要原因。

高估人性是交易损失的根本原因。金融投机市场最有可能给人一种错觉。它高估了一个人的精神控制能力和执行能力。让我们举一个简单的例子。在空荡荡的高速公路上,有多少人能一直以每小时100英里的速度行驶?大多数人会开得越来越快,通常是无意识地,因为你的感觉是你开得越来越慢,你的脚会不由自主地踩下油门。这是自我认同的幻觉。

账面上的损失将对交易者施加无形的压力。交易者选择不停止损失的原因是心理上难以接受实际损失。毕竟,账面上的损失仍有逆转的空间。一旦损失停止,就没有复苏的空间。然而,当损失增加、压力增加时,交易者往往变得更加不理性。

事实上,交易中的多空博弈是一个下棋的过程。从一个经济理性的人的角度来看,没有人会在交易中赔钱,但损失总是不断发生。这是因为压力让交易者不再理性。最简单的事实是犯错误的概率更高,因为它经常不经意间发生。这是人性。

对于交易,无论你追求胜利还是追求概率,你都应该明白一件事:人性是交易的关键。面对反复的盈亏,想赢又怕输的心态是每个交易者需要不断总结的地方。学习交易,先学会做人,并不是交易背后的生活真相。这只是因为克服人性中的消极因素是做好交易的先决条件。

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