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白酒板块再显强势 北向资金持续抢筹

自本周以来,a股市场的风格突然发生了变化,这让一些投资者有点步调不一。周三的面板是一个缩影:以白酒为代表的大型消费行业集体努力推动上证综指全天亏损。在前一时期引领上涨的科技股全部下跌,拖累创业板指数多次变绿。

具体来说,经过9月初的一轮调整后,白酒行业在不久的将来出现了明显的复苏。九桂酒昨日涨停,贵州茅台股价触及1150元,接近历史新高。纺织服装、医药、啤酒等消费领域也名列前茅。

科技股的趋势完全相反。9月初股价飙升的许多科技股最近都进行了大幅调整。例如,在9月9日达到交易上限后,5g领先公司中兴通讯的股价连续六次遭遇负面事件,基本上吞噬了这条交易正线。中国软件、中国长城等科技板块的领军人物,目前的股价也从本月初的高点回落了10%以上。

一些市场参与者表示,近年来,a股消费领域主要受到外国投资的推动。外国投资在几家领先消费公司中的比例持续上升。然而,外资持有期一般较长,不会受到太多短期股价的干扰。a股科技股主要由国内机构和个人投资者参与。这些基金的持有期明显短于外资。股票价格的短期上涨可能会导致抛售压力的急剧增加。

互联互通以来,上海证券交易所和深圳证券交易所已成为外资流入a股的重要渠道,以白酒为代表的a股消费领域的核心资产是外资分配的重中之重。

贵州茅台今年第一季度从北方获得了快速增长的资本,一度持有近10%的股份,并推动其股价突破当时的最高纪录。此后,贵州茅台的股价持续攀升,北方资本持有的股份比例稳定下来。自今年下半年以来,基本波动在8%至8.4%的窄幅区间内,高于去年同期的7%左右,自2018年以来基本持续稳步上升。到目前为止,北投在贵州茅台的股份市值高达1105亿元,远远领先于其他股票。

格力电气和美的集团是深交所涉足最深的品种。截至目前,北投在美的集团和格力电气的股份市值分别达到546亿元和407亿元,位居深交所前两位。从趋势来看,来自北方的资本也呈现出稳步上升的趋势,这两只家电股票的头寸基本不受股价短期涨跌的影响。

值得注意的是,北方基金昨日净买入39.21亿元,自本月以来累计净买入432.13亿元。就个股而言,贵州茅台从北方净买入4.58亿元,在十大交易股票中排名第一。平安银行和美的集团的净购买额也超过了1.5亿元。

在科技股方面,北行资本持有的市值199亿元的前20家公司中,只有何康伟的科技股位列第13位。未来寻找科技股,李勋精密排在第29位,北投持有市值56亿元。

那么,是谁推动了科技股的上涨?

过去一个月,融资基金已成为购买科技股的主要力量。据神湾产业部门统计,自8月15日以来,计算机、电子和通信三大科技领域的融资余额已上升至前三位。其中,计算机行业整体融资余额增长30%以上。

郭盛证券首席战略分析师章启耀认为,从2016年开始,a股市场零售资本将逐年下降,整体公开发行规模将保持稳定,保险资本规模将缓慢扩张。外资已经成为a股市场最重要的增量资本来源。外资的主要配置方向是以大型消费领导者为代表的核心资产,股权集中,偏好持久,这是近几年来推动核心资产独立市场的最重要驱动力。

(来源:上海证券报)

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